Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen in duizenden euro’s)
| 2025 | 2024 | |||
| Bedrijfsresultaat | 10.852 | 7.876 | ||
| Afschrijvingen en boekresultaten | 13.968 | 12.521 | ||
| Mutatie voorzieningen | -162 | -687 | ||
| Veranderingen werkkapitaal | ||||
| Voorraden | 32 | -487 | ||
| Vorderingen | -2.210 | -2.018 | ||
| Kortlopende schulden | 2.325 | -48 | ||
| 147 | -2.553 | |||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 24.806 | 17.158 | ||
| Ontvangen interest | 47 | 57 | ||
| Betaalde interest | -4.402 | -3.637 | ||
| Ontvangen/Betaalde vennootschapsbelasting | -29 | -244 | ||
| -4.384 | -3.824 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 20.422 | 13.334 | ||
| Investeringen in materiële vaste activa | -37.884 | -26.721 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 57 | 344 | ||
| Desinvestering financiële vaste activa | 312 | 107 | ||
| Investeringen in immateriële vaste activa | -1.288 | 0 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -38.803 | -26.270 | ||
| Kasstroom uit finacieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe leningen | 40.000 | 35.000 | ||
| Mutatie rekening-courant krediet | 0 | 0 | ||
| Aflossing langlopende schulden | -24.430 | -22.855 | ||
| 15.570 | 12.145 | |||
| Mutatie geldmiddelen | -2.811 | -791 | ||
| Stand liquide middelen | ||||
| Begin boekjaar | 3.915 | 4.706 | ||
| Einde boekjaar | 1.104 | 3.915 | ||
| Mutatie liquide middelen | -2.811 | -791 | ||