Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen in duizenden euro’s)
| 2024 | 2023 | |||
| Bedrijfsresultaat | 7.876 | 6.022 | ||
| Afschrijvingen en boekresultaten | 12.521 | 9.907 | ||
| Mutatie voorzieningen | -687 | -37 | ||
| Veranderingen werkkapitaal | ||||
| Voorraden | -487 | -34 | ||
| Vorderingen | -2.018 | -220 | ||
| Kortlopende schulden | -48 | 452 | ||
| -2.553 | 198 | |||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 17.158 | 16.090 | ||
| Ontvangen interest | 57 | 76 | ||
| Betaalde interest | -3.637 | -2.153 | ||
| Ontvangen/Betaalde vennootschapsbelasting | -244 | 19 | ||
| -3.824 | -2.058 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 13.334 | 14.032 | ||
| Investeringen in materiële vaste activa | -26.721 | -34.333 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 344 | 3.356 | ||
| Desinvestering financiële vaste activa | 107 | 106 | ||
| Investeringen in financiële vaste activa | 0 | -275 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -26.270 | -31.146 | ||
| Kasstroom uit finacieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe leningen | 35.000 | 40.000 | ||
| Mutatie rekening-courant krediet | 0 | -4.196 | ||
| Aflossing langlopende schulden | -22.855 | -20.155 | ||
| 12.145 | 15.649 | |||
| Mutatie geldmiddelen | -791 | -1.465 | ||
| Stand liquide middelen | ||||
| Begin boekjaar | 4.706 | 6.171 | ||
| Einde boekjaar | 3.915 | 4.706 | ||
| Mutatie liquide middelen | -791 | -1.465 | ||